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代碼	基金名稱	年收益	操作
162719	廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A	76.41%	購買
004243	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣	75.35%	購買
162411	華寶油氣	72.92%	購買
007844	華寶油氣C	71.96%	購買
012928	銀華中證光伏產業ETF發起式聯接A	43.97%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
040031	華安季季鑫短期理財債券B	3.76%	購買
040030	華安季季鑫短期理財債券A	3.52%	購買
000323	農銀14天理財債券B	3.25%	購買
040029	華安月月鑫短期理財債券B	3.22%	購買
660116	農銀匯理7天理財債券B	3.12%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
012928	銀華中證光伏產業ETF發起式聯接A	43.97%	購買
012929	銀華中證光伏產業ETF發起式聯接C	43.86%	購買
014854	嘉實中證半導體指數增強發起式A	35.99%	購買
013275	富國中證煤炭指數C	35.89%	購買
014855	嘉實中證半導體指數增強發起式C	35.89%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
675132	西部利得天添益貨幣B	4.72%	購買
675131	西部利得天添益貨幣A	4.47%	購買
000856	上投摩根天添盈貨幣B	3.96%	購買
002241	德邦增利貨幣B	3.75%	購買
000919	嘉實快線貨幣C	3.27%	購買

基金數據Data

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交易日 16:00-23:00 更新當日凈值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

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序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	申購狀態	贖回狀態	操作
1	015229	華夏低碳經濟一年持有混合A	檔案公告	1.0911	1.0911	--	--	0.0580	5.61%	--	--	購買
2	015230	華夏低碳經濟一年持有混合C	檔案公告	1.0901	1.0901	--	--	0.0577	5.59%	--	--	購買
3	010340	易方達高質量嚴選三年持有混合	檔案公告	0.8432	0.8432	--	--	0.0420	5.24%	--	--	購買
4	014274	廣發北交所精選兩年定開混合C	檔案公告	0.9660	0.9660	--	--	0.0471	5.13%	--	--	購買
5	014273	廣發北交所精選兩年定開混合A	檔案公告	0.9687	0.9687	--	--	0.0472	5.12%	--	--	購買
6	003092	華商豐利增強定期開放債券A	檔案公告	1.8920	2.0320	--	--	0.0837	4.19%	暫停	暫停	購買
7	003093	華商豐利增強定期開放債券C	檔案公告	1.8460	1.9840	--	--	0.0815	4.18%	暫停	暫停	購買
8	015859	寶盈國證證券龍頭指數發起式A	檔案公告	1.0179	1.0179	--	--	0.0389	3.97%	--	--	購買
9	015860	寶盈國證證券龍頭指數發起式C	檔案公告	1.0177	1.0177	--	--	0.0389	3.97%	--	--	購買
10	011481	廣發瑞錦一年定開混合	檔案公告	0.9417	0.9417	--	--	0.0337	3.71%	--	--	購買
1	015859	寶盈國證證券龍頭指數發起式A	檔案公告	1.0179	1.0179	--	--	0.0389	3.97%	--	--	購買
2	015860	寶盈國證證券龍頭指數發起式C	檔案公告	1.0177	1.0177	--	--	0.0389	3.97%	--	--	購買
3	016053	泰康先進材料股票發起A	檔案公告	1.0656	1.0656	--	--	0.0378	3.68%	--	--	購買
4	016054	泰康先進材料股票發起C	檔案公告	1.0653	1.0653	--	--	0.0376	3.66%	--	--	購買
5	015921	申萬菱信國證2000指數增強型發起式A	檔案公告	1.0274	1.0274	--	--	0.0341	3.43%	開放	開放	購買
6	015922	申萬菱信國證2000指數增強型發起式C	檔案公告	1.0271	1.0271	--	--	0.0340	3.42%	開放	開放	購買
7	001678	英大國企改革	檔案公告	1.4780	2.1280	1.4328	2.0828	0.0690	3.15%	開放	開放	購買
8	513000	易方達日興資管日經225ETF(QDII)	檔案公告	1.0909	1.0909	1.0638	1.0638	0.0271	2.55%	開放	開放	購買
9	515220	國泰中證煤炭ETF	檔案公告	2.4804	2.5604	2.4200	2.5000	0.0628	2.50%	開放	開放	購買
10	013275	富國中證煤炭指數C	檔案公告	2.0370	2.0370	1.9880	1.9880	0.0490	2.46%	開放	開放	購買
1	003092	華商豐利增強定期開放債券A	檔案公告	1.8920	2.0320	--	--	0.0837	4.19%	暫停	暫停	購買
2	003093	華商豐利增強定期開放債券C	檔案公告	1.8460	1.9840	--	--	0.0815	4.18%	暫停	暫停	購買
3	000244	天弘穩利定期開放A	檔案公告	1.2960	1.6160	--	--	0.0188	1.11%	暫停	暫停	購買
4	000245	天弘穩利定期開放B	檔案公告	1.2644	1.5681	--	--	0.0179	1.10%	暫停	暫停	購買
5	003401	工銀可轉債債券	檔案公告	1.4448	1.4448	1.4319	1.4319	0.0129	0.90%	開放	限制大額	購買
6	005946	工銀可轉債優選債券C	檔案公告	1.4183	1.4183	1.4073	1.4073	0.0110	0.78%	開放	開放	購買
7	005945	工銀可轉債優選債券A	檔案公告	1.4435	1.4435	1.4324	1.4324	0.0111	0.77%	開放	開放	購買
8	006650	招商安慶債券	檔案公告	1.2677	1.2677	1.2594	1.2594	0.0083	0.66%	開放	開放	購買
9	003471	新疆前海聯合添鑫3個月定期開放債券A	檔案公告	1.2408	1.2586	--	--	0.0070	0.56%	暫停	暫停	購買
10	002395	鵬華豐尚定期開放債券A	檔案公告	1.2870	1.3020	--	--	0.0071	0.55%	暫停	暫停	購買
1	015229	華夏低碳經濟一年持有混合A	檔案公告	1.0911	1.0911	--	--	0.0580	5.61%	--	--	購買
2	015230	華夏低碳經濟一年持有混合C	檔案公告	1.0901	1.0901	--	--	0.0577	5.59%	--	--	購買
3	010340	易方達高質量嚴選三年持有混合	檔案公告	0.8432	0.8432	--	--	0.0420	5.24%	--	--	購買
4	014274	廣發北交所精選兩年定開混合C	檔案公告	0.9660	0.9660	--	--	0.0471	5.13%	--	--	購買
5	014273	廣發北交所精選兩年定開混合A	檔案公告	0.9687	0.9687	--	--	0.0472	5.12%	--	--	購買
6	011481	廣發瑞錦一年定開混合	檔案公告	0.9417	0.9417	--	--	0.0337	3.71%	--	--	購買
7	014277	萬家北交所慧選兩年定期開放混合A	檔案公告	0.8892	0.8892	--	--	0.0293	3.41%	--	--	購買
8	014278	萬家北交所慧選兩年定期開放混合C	檔案公告	0.8860	0.8860	--	--	0.0291	3.40%	--	--	購買
9	014275	易方達北交所精選兩年定開混合A	檔案公告	1.0033	1.0033	--	--	0.0316	3.25%	--	--	購買
10	014276	易方達北交所精選兩年定開混合C	檔案公告	0.9997	0.9997	--	--	0.0314	3.24%	--	--	購買
1	513000	易方達日興資管日經225ETF(QDII)	檔案公告	1.0909	1.0909	1.0638	1.0638	0.0271	2.55%	開放	開放	購買
2	515220	國泰中證煤炭ETF	檔案公告	2.4804	2.5604	2.4200	2.5000	0.0628	2.50%	開放	開放	購買
3	513520	華夏野村日經225ETF	檔案公告	1.0761	1.0761	1.0503	1.0503	0.0258	2.46%	開放	開放	購買
4	513880	華安日經225ETF	檔案公告	1.0448	1.0448	1.0197	1.0197	0.0251	2.46%	開放	開放	購買
5	159866	工銀瑞信大和日經225ETF(QDII)	檔案公告	0.8249	0.8249	0.8054	0.8054	0.0195	2.42%	開放	開放	購買
6	159930	匯添富中證能源ETF	檔案公告	1.1509	1.1509	1.1242	1.1242	0.0267	2.38%	開放	開放	購買
7	159945	廣發中證全指能源ETF	檔案公告	1.0147	1.0147	0.9912	0.9912	0.0235	2.37%	開放	開放	購買
8	513800	南方頂峰TOPIXETF(QDII)	檔案公告	1.0559	1.0559	1.0336	1.0336	0.0223	2.16%	開放	開放	購買
9	159869	華夏中證動漫游戲ETF	檔案公告	0.8194	0.8194	0.8052	0.8052	0.0142	1.76%	開放	開放	購買
10	516770	華泰柏瑞中證動漫游戲ETF	檔案公告	0.8218	0.8218	0.8076	0.8076	0.0142	1.76%	開放	開放	購買
1	168601	匯安裕陽定開混合	檔案公告	1.7125	2.3345	--	--	0.0615	2.73%	暫停	暫停	購買
2	161032	富國中證煤炭指數A	檔案公告	2.0410	1.4220	1.9920	1.3880	0.0341	2.46%	開放	開放	購買
3	168204	中融煤炭	檔案公告	1.8910	1.8910	1.8470	1.8470	0.0332	2.38%	開放	開放	購買
4	161724	招商中證煤炭等權指數A	檔案公告	1.9154	1.3566	1.8745	1.3294	0.0309	2.18%	開放	開放	購買
5	161810	銀華內需精選混合(LOF)	檔案公告	2.7270	2.5930	2.6800	2.5480	0.0447	1.75%	開放	開放	購買
6	501305	匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)A	檔案公告	0.8079	0.8079	0.7953	0.7953	0.0126	1.58%	開放	開放	購買
7	501306	匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)C	檔案公告	0.7931	0.7931	0.7808	0.7808	0.0123	1.58%	開放	開放	購買
8	161132	易方達科順定開混合(LOF)	檔案公告	1.8159	1.8159	1.7881	1.7881	0.0278	1.55%	暫停	--	購買
9	161725	招商中證白酒指數A	檔案公告	1.1723	2.8884	1.1557	2.8718	0.0671	1.44%	開放	限制大額	購買
10	161721	招商滬深300地產等權重指數A	檔案公告	0.6579	1.3449	0.6503	1.3402	0.0123	1.17%	開放	開放	購買
1	110011	易方達優質精選混合(QDII)	檔案公告	6.1320	7.9220	6.0592	7.8492	0.0728	1.20%	開放	限制大額	購買
2	012348	天弘恒生科技指數A	檔案公告	0.6170	0.6170	0.6126	0.6126	0.0044	0.72%	開放	開放	購買
3	012349	天弘恒生科技指數C	檔案公告	0.6157	0.6157	0.6113	0.6113	0.0044	0.72%	開放	開放	購買
4	014438	博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A	檔案公告	0.8065	0.8065	0.8007	0.8007	0.0058	0.72%	開放	開放	購買
5	014439	博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C	檔案公告	0.8010	0.8010	0.7953	0.7953	0.0057	0.72%	開放	開放	購買
6	012805	廣發恒生科技指數(QDII)C	檔案公告	0.7422	0.7422	0.7370	0.7370	0.0052	0.71%	開放	限制大額	購買
7	013127	匯添富恒生科技指數發起(QDII)A	檔案公告	0.7220	0.7220	0.7169	0.7169	0.0051	0.71%	開放	開放	購買
8	013128	匯添富恒生科技指數發起(QDII)C	檔案公告	0.7206	0.7206	0.7155	0.7155	0.0051	0.71%	開放	開放	購買
9	013309	易方達恒生科技ETF聯接(QDII)C	檔案公告	1.0489	1.0489	1.0415	1.0415	0.0074	0.71%	開放	開放	購買
10	013402	華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A	檔案公告	0.7417	0.7417	0.7365	0.7365	0.0052	0.71%	開放	開放	購買

開放式基金盤中估算凈值表（每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

類型：: 估值漲幅榜; 估值跌幅榜

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					估值偏差	基金凈值	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	估算值	估算增長率	單位凈值	日增長率	估值偏差	基金凈值	操作
1	001678	英大國企改革	檔案	1.47750	3.12%	1.4780	3.15%	-0.03%	1.4328	購買
2	519183	萬家雙引擎靈活配置混合	檔案	2.55249	2.76%	2.5507	2.69%	0.07%	2.4839	購買
3	002910	易方達供給改革混合	檔案	3.12148	2.50%	3.1028	1.89%	0.61%	3.0453	購買
4	515220	國泰中證煤炭ETF	檔案	2.47843	2.41%	2.4804	2.50%	-0.09%	2.4200	購買
5	159945	廣發中證全指能源ETF	檔案	1.01445	2.35%	1.0147	2.37%	-0.02%	0.9912	購買
6	008279	國泰中證煤炭ETF聯接A	檔案	2.10252	2.34%	2.1024	2.34%	0.00%	2.0544	購買
7	008280	國泰中證煤炭ETF聯接C	檔案	2.08461	2.34%	2.0845	2.34%	0.00%	2.0369	購買
8	161032	富國中證煤炭指數A	檔案	2.03836	2.33%	2.0410	2.46%	-0.13%	1.9920	購買
9	013275	富國中證煤炭指數C	檔案	2.03421	2.32%	2.0370	2.46%	-0.14%	1.9880	購買
10	159930	匯添富中證能源ETF	檔案	1.15032	2.32%	1.1509	2.38%	-0.06%	1.1242	購買
1	168601	匯安裕陽定開混合	檔案	1.58785	-4.75%	1.7125	2.73%	-7.48%	1.6670	購買
2	002560	諾安和鑫靈活配置混合	檔案	1.43692	-3.41%	1.4355	-3.50%	0.09%	1.4876	購買
3	002580	泰信鑫選混合C	檔案	1.27404	-3.34%	1.2720	-3.49%	0.15%	1.3180	購買
4	001970	泰信鑫選混合A	檔案	1.27991	-3.33%	1.2780	-3.47%	0.14%	1.3240	購買
5	001404	招商移動互聯網產業股票基金A	檔案	1.66596	-3.30%	1.6525	-4.09%	0.79%	1.7229	購買
6	015773	招商移動互聯網產業股票基金C	檔案	1.68580	-3.30%	1.6721	-4.09%	0.79%	1.7434	購買
7	002256	金信行業優選靈活配置混合發起式	檔案	2.28404	-3.22%	2.2810	-3.35%	0.13%	2.3600	購買
8	009317	金信核心競爭力混合	檔案	1.20327	-3.22%	1.2000	-3.48%	0.26%	1.2433	購買
9	007872	金信穩健策略混合	檔案	1.92351	-3.21%	1.9179	-3.49%	0.28%	1.9873	購買
10	290011	泰信中小盤精選混合	檔案	3.99229	-3.15%	3.9800	-3.44%	0.29%	4.1220	購買

交易日 16：00～23：00 更新當日凈值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以來收益率	操作
1	010509	中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數	公告	2022-08-12	14.45%	15.16%	15.70%	16.73%	18.52%	-0.20%	18.52%	購買
2	003406	南方多元定開債券發起	公告	2022-08-12	11.08%	22.96%	23.67%	26.68%	42.92%	0.05%	51.08%	購買
3	001481	華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元)	公告	2022-08-11	10.53%	18.11%	8.92%	66.40%	85.19%	--	-12.50%	購買
4	006679	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯	公告	2022-08-11	10.32%	15.09%	4.20%	69.92%	132.90%	--	103.35%	購買
5	006680	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯	公告	2022-08-11	10.29%	15.07%	4.11%	68.85%	129.77%	--	100.71%	購買
6	162411	華寶油氣	公告	2022-08-11	10.06%	18.75%	8.96%	72.92%	77.61%	--	-29.31%	購買
7	007844	華寶油氣C	公告	2022-08-11	10.04%	18.70%	8.83%	71.96%	76.69%	--	76.69%	購買
8	001678	英大國企改革	公告	2022-08-12	9.81%	8.47%	21.65%	29.94%	97.84%	3.15%	125.52%	購買
9	004243	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣	公告	2022-08-11	9.79%	15.68%	4.14%	75.35%	120.48%	--	91.18%	購買
10	162719	廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A	公告	2022-08-11	9.79%	15.71%	4.24%	76.41%	123.46%	--	92.06%	購買
1	001481	華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元)	公告	2022-08-11	10.53%	18.11%	8.92%	66.40%	85.19%	--	-12.50%	購買
2	006679	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯	公告	2022-08-11	10.32%	15.09%	4.20%	69.92%	132.90%	--	103.35%	購買
3	006680	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯	公告	2022-08-11	10.29%	15.07%	4.11%	68.85%	129.77%	--	100.71%	購買
4	162411	華寶油氣	公告	2022-08-11	10.06%	18.75%	8.96%	72.92%	77.61%	--	-29.31%	購買
5	007844	華寶油氣C	公告	2022-08-11	10.04%	18.70%	8.83%	71.96%	76.69%	--	76.69%	購買
6	001678	英大國企改革	公告	2022-08-12	9.81%	8.47%	21.65%	29.94%	97.84%	3.15%	125.52%	購買
7	004243	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣	公告	2022-08-11	9.79%	15.68%	4.14%	75.35%	120.48%	--	91.18%	購買
8	162719	廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A	公告	2022-08-11	9.79%	15.71%	4.24%	76.41%	123.46%	--	92.06%	購買
9	515220	國泰中證煤炭ETF	公告	2022-08-12	8.35%	4.93%	19.79%	34.20%	157.97%	2.50%	157.97%	購買
10	159930	匯添富中證能源ETF	公告	2022-08-12	8.05%	5.16%	18.21%	40.08%	68.65%	2.38%	16.16%	購買
1	010509	中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數	公告	2022-08-12	14.45%	15.16%	15.70%	16.73%	18.52%	-0.20%	18.52%	購買
2	003406	南方多元定開債券發起	公告	2022-08-12	11.08%	22.96%	23.67%	26.68%	42.92%	0.05%	51.08%	購買
3	003092	華商豐利增強定期開放債券A	公告	2022-08-12	4.18%	8.05%	35.43%	22.94%	125.67%	4.19%	108.30%	購買
4	003093	華商豐利增強定期開放債券C	公告	2022-08-12	4.18%	8.02%	35.34%	22.41%	122.94%	4.18%	103.32%	購買
5	001752	華商信用增強債券C	公告	2022-08-12	2.75%	4.14%	14.79%	3.99%	68.28%	0.41%	45.90%	購買
6	001751	華商信用增強債券A	公告	2022-08-12	2.74%	4.24%	14.93%	4.45%	70.37%	0.47%	50.10%	購買
7	710301	富安達增強收益債券A	公告	2022-08-12	2.63%	10.54%	23.33%	3.94%	40.68%	-0.65%	58.10%	購買
8	710302	富安達增強收益債券C	公告	2022-08-12	2.62%	10.50%	23.20%	3.52%	38.53%	-0.66%	51.23%	購買
9	000297	鵬華可轉債債券A	公告	2022-08-12	2.53%	6.26%	13.66%	0.97%	90.35%	0.12%	73.79%	購買
10	005614	上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII)美鈔	公告	2022-08-11	2.53%	8.16%	4.89%	-4.26%	5.65%	--	20.76%	購買
1	005290	諾德新盛A	公告	2022-08-12	9.54%	8.95%	25.93%	-10.09%	63.01%	2.89%	36.26%	購買
2	009710	諾德新盛C	公告	2022-08-12	9.50%	8.80%	25.45%	-11.43%	-18.23%	2.88%	-18.23%	購買
3	519183	萬家雙引擎靈活配置混合	公告	2022-08-12	8.50%	7.88%	14.58%	-2.06%	86.09%	2.69%	349.66%	購買
4	519212	萬家宏觀擇時多策略	公告	2022-08-12	8.15%	1.44%	18.73%	50.51%	62.14%	2.68%	90.97%	購買
5	519191	萬家新利	公告	2022-08-12	8.12%	1.72%	18.11%	45.44%	51.78%	2.69%	112.43%	購買
6	519185	萬家精選混合A	公告	2022-08-12	8.11%	1.43%	16.06%	39.37%	37.46%	2.64%	239.04%	購買
7	015566	萬家精選混合C	公告	2022-08-12	8.10%	1.38%	15.88%	14.17%	14.17%	2.64%	14.17%	購買
8	002910	易方達供給改革混合	公告	2022-08-12	7.63%	14.83%	38.51%	27.78%	287.95%	1.89%	210.28%	購買
9	001832	易方達瑞恒混合	公告	2022-08-12	7.34%	4.87%	16.59%	10.02%	127.67%	2.48%	169.10%	購買
10	630011	華商主題精選混合	公告	2022-08-12	7.01%	6.76%	21.34%	-2.86%	123.89%	1.12%	311.37%	購買
1	515220	國泰中證煤炭ETF	公告	2022-08-12	8.35%	4.93%	19.79%	34.20%	157.97%	2.50%	157.97%	購買
2	159930	匯添富中證能源ETF	公告	2022-08-12	8.05%	5.16%	18.21%	40.08%	68.65%	2.38%	16.16%	購買
3	159945	廣發中證全指能源ETF	公告	2022-08-12	7.76%	4.79%	17.09%	32.43%	64.91%	2.37%	1.47%	購買
4	159731	華夏中證石化產業ETF	公告	2022-08-12	4.77%	1.45%	11.44%	-9.10%	-9.10%	0.62%	-9.10%	購買
5	516980	華富中證證券公司先鋒策略ETF	公告	2022-08-12	4.63%	1.23%	8.51%	-10.04%	-7.78%	0.20%	-7.78%	購買
6	516570	易方達中證石化產業ETF	公告	2022-08-12	4.61%	1.37%	10.63%	-11.77%	-2.52%	0.60%	-2.52%	購買
7	510410	博時上證自然資源ETF	公告	2022-08-12	4.55%	5.48%	16.86%	7.83%	93.11%	1.38%	15.67%	購買
8	515850	富國中證全指證券公司ETF	公告	2022-08-12	4.55%	0.95%	8.58%	-11.66%	13.37%	-0.04%	13.37%	購買
9	159841	天弘中證全指證券公司ETF	公告	2022-08-12	4.52%	0.90%	8.53%	-12.81%	-14.89%	-0.07%	-14.89%	購買
10	512900	南方中證全指證券ETF	公告	2022-08-12	4.51%	0.82%	8.33%	-13.25%	5.77%	-0.10%	-7.03%	購買
1	162411	華寶油氣	公告	2022-08-11	10.06%	18.75%	8.96%	72.92%	77.61%	--	-29.31%	購買
2	162719	廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A	公告	2022-08-11	9.79%	15.71%	4.24%	76.41%	123.46%	--	92.06%	購買
3	161032	富國中證煤炭指數A	公告	2022-08-12	7.99%	4.72%	19.92%	31.93%	132.06%	2.46%	42.20%	購買
4	168204	中融煤炭	公告	2022-08-12	7.81%	4.59%	18.86%	33.45%	131.36%	2.38%	42.69%	購買
5	161724	招商中證煤炭等權指數A	公告	2022-08-12	7.34%	4.06%	18.63%	28.84%	138.71%	2.18%	44.86%	購買
6	163208	諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF)	公告	2022-08-11	7.27%	9.89%	1.96%	56.74%	29.96%	--	-1.10%	購買
7	160416	華安標普全球石油指數(LOF)A	公告	2022-08-11	6.10%	12.51%	4.12%	35.22%	39.58%	--	39.26%	購買
8	501018	南方原油(LOF-QDII)	公告	2022-08-11	5.12%	-1.75%	-2.51%	55.75%	21.91%	--	26.84%	購買
9	161815	銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)	公告	2022-08-11	4.79%	-0.27%	-3.88%	35.27%	58.30%	--	-25.60%	購買
10	160216	國泰大宗商品(QDII-LOF)	公告	2022-08-11	4.67%	-1.88%	-2.28%	54.93%	4.67%	--	-52.90%	購買
1	001481	華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元)	公告	2022-08-11	10.53%	18.11%	8.92%	66.40%	85.19%	--	-12.50%	購買
2	006679	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯	公告	2022-08-11	10.32%	15.09%	4.20%	69.92%	132.90%	--	103.35%	購買
3	006680	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯	公告	2022-08-11	10.29%	15.07%	4.11%	68.85%	129.77%	--	100.71%	購買
4	162411	華寶油氣	公告	2022-08-11	10.06%	18.75%	8.96%	72.92%	77.61%	--	-29.31%	購買
5	007844	華寶油氣C	公告	2022-08-11	10.04%	18.70%	8.83%	71.96%	76.69%	--	76.69%	購買
6	004243	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣	公告	2022-08-11	9.79%	15.68%	4.14%	75.35%	120.48%	--	91.18%	購買
7	162719	廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A	公告	2022-08-11	9.79%	15.71%	4.24%	76.41%	123.46%	--	92.06%	購買
8	163208	諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF)	公告	2022-08-11	7.27%	9.89%	1.96%	56.74%	29.96%	--	-1.10%	購買
9	378546	上投摩根全球天然資源混合(QDII)	公告	2022-08-11	6.17%	9.49%	-3.42%	14.93%	32.07%	--	-9.53%	購買
10	014982	華安標普石油指數(QDII-LOF)C	公告	2022-08-11	6.11%	12.54%	4.05%	13.31%	13.31%	--	13.31%	購買

封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值，每天及時更新市價、折價率。

類型：: 傳統型; 創新型

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	市值	折現率	到期日
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	市值	折現率	到期日
1	011011	融通產業趨勢精選2年封閉運作混合	公告	0.8050	0.8050	--	--	0.0150	1.90%	--	--	2023-03-16
2	012816	國泰致和兩年封閉運作混合A	公告	1.0377	1.0377	--	--	0.0176	1.73%	--	--	2024-01-22
3	012817	國泰致和兩年封閉運作混合C	公告	1.0354	1.0354	--	--	0.0174	1.71%	--	--	2024-01-22
4	012082	博時數字經濟18個月封閉混合A	公告	0.9126	0.9126	--	--	0.0142	1.58%	--	--	2022-12-18
5	012083	博時數字經濟18個月封閉混合C	公告	0.9084	0.9084	--	--	0.0140	1.57%	--	--	2022-12-18
6	009984	鵬華啟航兩年封閉運作混合	公告	0.9013	0.9013	--	--	0.0094	1.05%	--	--	2022-09-23
7	007639	匯添富3年封閉競爭優勢混合	公告	1.2136	1.2136	--	--	0.0121	1.01%	--	--	2022-09-04
8	012704	中銀興利穩健回報混合A	公告	1.0022	1.0022	--	--	0.0094	0.95%	--	--	2022-11-02
9	012705	中銀興利穩健回報混合C	公告	0.9976	0.9976	--	--	0.0093	0.94%	--	--	2022-11-02
10	014151	國富鑫享價值一年封閉混合A	公告	1.0134	1.0134	--	--	0.0088	0.88%	--	--	2023-05-31

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	今年以來	最近兩年	最近三年	成立以來	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
1	091005	大成貨幣B	公告	0.3924	2.5090%	1.38%	4.85%	7.51%	69.05%	2005-06-03	限制大額	開放	購買
2	090005	大成貨幣A	公告	0.3266	2.2690%	1.23%	4.35%	6.74%	62.24%	2005-06-03	限制大額	開放	購買
3	070088	嘉實貨幣B	公告	0.5109	2.1670%	1.30%	4.61%	7.08%	38.80%	2012-12-17	限制大額	開放	購買
4	004137	博時合惠貨幣B	公告	0.5561	2.0290%	1.44%	5.26%	8.04%	19.58%	2017-01-13	限制大額	開放	購買
5	000425	長盛添利寶貨幣B	公告	0.4181	1.9510%	1.30%	4.55%	6.86%	30.91%	2013-12-09	限制大額	開放	購買
6	000836	國投瑞銀錢多寶貨幣A	公告	0.5378	1.9410%	1.37%	4.96%	7.76%	27.86%	2014-10-17	限制大額	開放	購買
7	010727	建信現金增利貨幣B	公告	0.5202	1.9390%	1.41%	4.44%	4.44%	4.44%	2020-11-17	開放	開放	購買
8	000891	博時現金寶貨幣B	公告	0.5109	1.9320%	1.38%	4.97%	7.55%	26.75%	2014-11-21	限制大額	開放	購買
9	001812	嘉實貨幣E	公告	0.4451	1.9220%	1.15%	4.11%	6.31%	18.02%	2015-09-15	限制大額	開放	購買
10	070008	嘉實貨幣A	公告	0.4451	1.9220%	1.15%	4.11%	6.31%	70.80%	2005-03-18	限制大額	開放	購買

序號	基金代碼	基金名稱					成立以來收益率	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	萬份收益	7日年化收益率	萬份收益	7日年化收益率	成立以來收益率	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
1	531014	建信雙周理財B	0.7261	4.0550%	0.7009	4.4160%	36.63%	2012-08-28	限制大額	開放	購買
2	000038	廣發理財7天債券B	--	--	--	--	31.58%	2013-06-20	暫停	暫停	購買
3	000132	中銀理財21天債券A	--	--	--	--	11.23%	2013-12-19	暫停	開放	購買
4	000133	中銀理財21天債券B	--	--	--	--	12.07%	2013-12-19	暫停	開放	購買
5	000323	農銀14天理財債券B	--	--	--	--	23.43%	2013-12-18	限制大額	暫停	購買
6	000485	嘉實1個月理財債券A	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
7	000486	嘉實1個月理財債券E	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
8	003881	嘉實定期寶6個月理財債券B	--	--	--	--	13.71%	2017-03-23	暫停	開放	購買
9	004577	海富通季季通利理財債券A	--	--	--	--	0.62%	2017-07-14	暫停	暫停	購買
10	004578	海富通季季通利理財債券B	--	--	--	--	0.65%	2017-07-14	暫停	暫停	購買

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